Трейдинг. Чем занимаются финансовые игроки

Содержание: 

• Кто такие трейдеры 
• Какие они бывают 
• Какие инструменты используют в работе
• Soft и hard skills 
• Как стать трейдером и сколько он зарабатывает
• Ресурсы для самостоятельного изучения

Кто такие трейдеры

Трейдер — эксперт, который занимается покупкой и продажей финансовых активов на различных рынках с целью получения дохода. Его роль важна для поддержания ликвидности и стабильной работы глобальных экономических систем. Он принимает решения о торговле активами в самый подходящий момент, опираясь на изучение рыночных данных, новостных событий и собственных прогнозов. В его портфеле могут быть:

• валюты
• акции компаний;
• фьючерсы и индексы;
• газ, зерно, нефть, металлы.

Задачи трейдера зависят от типа и специализации рынка, но обычно включают в себя:

• Торговлю и исполнение сделок. Трейдер отслеживает ситуацию на рынке и осуществляет торговлю.
• Исследование данных и наблюдение за рынком. Собирает информацию и анализирует ситуацию на рынке, чтобы найти перспективные моменты для сделок. Использует как технический, так и фундаментальный анализ для прогнозирования движений цен.
• Создание стратегий. На основе анализа и своих инвестиционных целей разрабатывает торговые планы, определяя наилучшие моменты для входа и выхода из сделок, устанавливает автоматические ордеры для минимизации рисков и фиксации прибыли.
• Риск-менеджмент. Контролирует риски и управляет ими, используя разнообразные методы, начиная от диверсификации инвестиционного портфеля до использования отложенных ордеров.

В зависимости от стиля торговли и индивидуальных предпочтений, трейдеры могут опираться на технический анализ, изучая графики, или на фундаментальный, основываясь на финансовых данных и новостях. Многие специалисты комбинируют оба подхода для более полного понимания рынка.

Современные торговые технологии и платформы дают им широкий спектр инструментов. Трейдеры также используют в своей работе алгоритмы и автоматизированные системы, чтобы заключать сделки без участия игрока, на основе условий и набора правил.

Классификация трейдеров

Участники финансовых рынков делятся на разные типы. Каждый из которых предпочитает собственные методы и временные рамки для торговли. 

• Дневные трейдеры. Занимаются краткосрочной торговлей в пределах одного торгового дня, используя волатильность (ред. изменение цены в течение торгов) активов. Применяют технические индикаторы и анализ графиков.
• Инвесторы-трейдеры. Фокусируются на долгосрочных инвестициях и анализируют такие фундаментальные факторы, как отчетность компаний, экономические показатели и мировые события для долгосрочного инвестирования.
• Арбитражники. Ищут ценовые различия между одним и тем же активом на разных площадках или в разных финансовых инструментах. Стремятся монетизировать эти различия, совершая одновременные операции купли-продажи.
• Скальперы. Открывают и закрывают торговые позиции в течение коротких промежутков времени, секунд или минут. Стремятся получить доход на минимальных колебаниях цен и используют высокоскоростное программное обеспечение.
• Позиционные торговцы. Фокусируются на долгосрочных рыночных трендах и удерживают позиции на протяжении длительного времени, которое может варьироваться от нескольких недель до месяцев или даже лет.

Кроме того, существуют специалисты, которые работают с криптовалютами, опционами и инвестиционными фондами. Каждый участник рынка применяет свои уникальные стратегии, успешность которых определяется навыками и опытом, а также рядом внешних факторов, включая характер актива и текущую экономическую обстановку.

Инструменты для работы

Торговля на финансовых рынках — это действия по покупке и продаже активов на биржевых и внебиржевых площадках с целью извлечения дохода из колебаний их стоимости. Для этого трейдеры используют различные средства и программы, которые предназначены для глубокого анализа рынков.

• Торговые системы. Это платформы, дающие возможность доступа к брокерским услугам. Самые популярные: MetaTrader, TradingView, Bloomberg Terminal и Interactive Brokers. Эти системы обеспечивают исполнение торговых заказов, визуализацию данных и доступ к рыночной информации. 
• Аналитическое ПО. Разнообразные программы и инструменты существуют для глубокого анализа рыночной ситуации. К ним можно отнести технический анализ, алгоритмические торговые системы и автоматизированные стратегии. Примеры такого ПО: TradeStation, Amibroker и MetaStock. 
• Технические индикаторы. Это вычисления, которые основаны на цене и объеме торгов выбранных активов. Среди популярных можно отметить: MACD, стохастический осциллятор и индекс относительной силы. 
• Ценовые графики. Они представляют собой визуализацию ценовых движений и могут быть линейными, свечными или баровыми. Используются для идентификации повторяющихся формаций на графике, трендов и ключевых уровней. 
• Зоны поддержки и сопротивления. Это важные точки на ценовом графике, которые влияют на динамику активов. Они служат ориентирами для определения моментов покупки или продажи активов. 
• Стоп-лосс и тейк-профит. Эти инструменты позволяют управлять рисками, устанавливая автоматические пороги для закрытия позиций с целью ограничения убытков или фиксации прибыли.

Это всего лишь часть инструментария, доступного трейдерам. Кроме них инвесторы используют разнообразные стратегии, фундаментальный анализ и даже инсайдерскую информацию для принятия эффективных торговых решений.

Soft и hard skills 

Эффективность торговли на финансовых рынках зависит от сочетания определенных soft и hard skills трейдера. 

Soft skills (личностные качества):

• Аналитическое мышление. Позволит осмысленно взаимодействовать с финансовой информацией, читать графики и понимать технические индикаторы. 
• Управление рисками. Эффективный риск-менеджмент не только минимизирует возможные потери, но и сохраняет инвестиционный капитал на длительный срок.
• Психоэмоциональная стабильность. Торговля на рынке — стрессовый процесс. Способность сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциональному воздействию критичны для успешной торговли.
• Гибкость и адаптивность. Финансовые рынки постоянно меняются, и трейдеру необходимо быстро адаптироваться к новым реалиям и рыночным трендам. 
• Коммуникативные умения. Способность ясно выражать мысли эффективно взаимодействовать с коллегами и партнерами важны для профессионального роста.

Hard skills (профессиональные умения):

• инструменты графического анализа;
• основы алгоритмического трейдинга;
• торговое и аналитическое ПО;
• понимание работы торговых индикаторов и сигналов;
• финансовые инструменты.

Как стать трейдером и сколько он зарабатывает

Хотя высшее образование и не является жестким требованием для работы, но оно может стать преимуществом при отборе кандидатов. Для независимой торговли на бирже важно освоить базовые принципы финансов, биржевых операций и аналитических методов. Следует отметить, что конкретных учебных программ для будущих трейдеров в университетах практически нет, однако специализированные курсы и самостоятельное изучение материала могут быть очень полезными.

Чтобы понять рынок, изучайте книги, статьи и блоги от опытных профессионалов. Применяйте теоретические знания на практике, используя демонстрационные счета на торговых площадках. Можно стартовать с небольших инвестиций, постепенно осваивая новые навыки. Можно рассмотреть вариант работы в качестве помощника трейдера или аналитика, что послужит хорошим стартом для самостоятельной торговли.

Стоит учитывать, что в трейдинге, как и в любой другой профессии, без должной подготовки добиться успеха невозможно. Новички, решившие попробовать себя без необходимых знаний, часто теряют свои первоначальные инвестиции из-за непонимания рыночных механизмов. Поэтому, обучение и подготовка крайне важны.

Что касается дохода, то точно определить его в трейдинге сложно, поскольку он зависит от множества переменных: опыта, брокера и торговой платформы, начального капитала, стратегии и текущих рыночных условий.

В целом профессия предоставляет хорошие финансовые перспективы, где даже трейдер среднего уровня может заработать в течение дня от 100 до 500 долларов. С развитием технологий, включая дистанционные и облачные сервисы, доступ к торговле расширился для большого количества людей. Все больше индивидов занимаются трейдингом удаленно или в офисе.

В Казахстане, согласно данным сервиса hh.kz, заработная плата таких специалистов составляет от 330 тысяч до 375 тысяч тенге. И это не учитывая возможных бонусов. Потенциал для заработка в этой области практически не ограничен, но сфера связана с большими рисками. Некоторые трейдеры добиваются значительных финансовых успехов, когда другие могут нести большие потери. Учитывая высокую конкурентность в этой сфере, перед тем как начать торговлю, нужно основательно подготовиться, получить качественное образование и набрать необходимый практический опыт.

Ресурсы для самостоятельного изучения

Трейдеры — ключевые участники современного финансового сектора. Они обеспечивают необходимую ликвидность рынков и принимают решения, которые могут влиять на долгосрочную экономическую картину. 

Если вас привлекает сфера трейдинга, то советуем изучить следующие ресурсы:

• Джон Мерфи «Анализ фьючерсных рынков через технический подход»;
• tradingview.com — веб-платформа с большим количеством пользователей и множеством инструментов для технического анализа;
• Investing.com — веб-сайт, который считается основным информационным порталом для финансовых профессионалов по всему миру.